第三部分：住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況颓涉。

（一）收入總計 94,515.38 萬元侨识，與去年同期決算相比減少32,686.89萬元，下降率25.70 %厅驼，包括：

1.財政撥款收入 39,833.91萬元骄熟，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金，包括政府性基金收入463.55萬元城离，為自治區(qū)新型墻體材料專項基金收入炭刺，與去年同期決算相比減少 14,831.77萬元，下降率27.13 %娜食。

2.事業(yè)收入 27,968.33 萬元煮落，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。主要為：學(xué)院收取的學(xué)費(fèi)及住宿費(fèi)等收入9,570.41萬元踊谋，廣西建安勞保辦開展全區(qū)建安勞保費(fèi)管理各項業(yè)務(wù)的收入17,893.40萬元蝉仇，與去年同期決算相比減少 1,362.66萬元，下降率4.65 %殖蚕。

3.經(jīng)營收入457.91萬元轿衔，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入，如培訓(xùn)中心睦疫、信息中心的經(jīng)營性收入害驹，與去年同期決算相比減少153.87萬元，下降率25.15%蛤育。

4.其他收入1,720.37 萬元宛官，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”瓦糕、“經(jīng)營收入”之外取得的收入底洗。如：主要包括非強(qiáng)制性培訓(xùn)費(fèi)收入及鋪面租金收入等腋么。包括各事業(yè)單位的門面出租收入、捐贈收入以及其他國有資源有償使用收入等亥揖，與去年同期決算相比減少584.38萬元贺跟，下降率25.36%。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額696.15萬元绰瘾，主要是信息中心简骗、建校在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”电摔、“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下垛岛，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金稀崔，與去年同期決算相比增加696.15萬元限剩。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23,838.71萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢泉剔、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金魂麦，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入假却、經(jīng)營收入钧失、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，與去年同期決算相比減少16,450.34萬元夏跷，下降率40.83%哼转。

（二）支出總計 94,515.38 萬元，與去年同期決算相比減少32,686.89萬元槽华，下降率25.70 %壹蔓，包括：

1.一般公共服務(wù)（類）345.96萬元：主要用于“美麗廣西·生態(tài)鄉(xiāng)村金”專項工作337.96萬元、黨政干部教育經(jīng)費(fèi)專項工作8萬元猫态。

2.教育支出（類）44,811.72 萬元：主要用于廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院佣蓉、廣西城市建設(shè)學(xué)校兩所大中專院校的教育支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）218.30萬元：主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出亲雪。

4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）284.50萬元：主要用于在職人員的醫(yī)療保險繳費(fèi)勇凭。

5. 節(jié)能環(huán)保支出（類）300.50萬元：主要用于全區(qū)科技節(jié)能，可再生能源建設(shè)等項目補(bǔ)助支出义辕。

6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）29,256.76萬元：主要用于全區(qū)住房和城鄉(xiāng)社區(qū)管理虾标、建設(shè)規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)編制灌砖、房地產(chǎn)市場管理等事務(wù)支出夺巩。

7. 資源勘探信息等支出（類）463.55萬元：主要用于全區(qū)新型墻體材料改革支出。

8.住房保障支出（類）626.74萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金艺滑、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

9.結(jié)余分配339.48萬元跳犹，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金塌卜、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。我廳主要為建院當(dāng)年按學(xué)費(fèi)提取的學(xué)生5%助學(xué)金專用基金結(jié)余玻冗。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17,867.87萬元启脉，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施逐枢，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金综澄，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入遍跌、經(jīng)營收入神卢、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二哑立、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況袒碍。

住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2016 年度一般公共預(yù)算支出39,652.68萬元，其中：基本支出7,597.15萬元杰捂，項目支出32,055.53萬元舆床。與去年同期決算相比減少17,043.03萬元，節(jié)約率34.71 %嫁佳。按功能分類項級科目列示分析：

1.組織事務(wù)支出 8 萬元挨队，主要用于黨政干部教育經(jīng)費(fèi)專項工作8萬元。

2.其他一般公共服務(wù)支出 337.96萬元蒿往，主要用于“美麗廣西·生態(tài)鄉(xiāng)村”專項工作337.96萬元盛垦。

3.高等教育支出 1,193.74 萬元，主要用于廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院高等職業(yè)教育支出熄浓。

4.職業(yè)教育支出26,146.14萬元情臭，主要用于廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院和廣西城市建設(shè)學(xué)校的教育支出。

其中：中專教育支出3,874.29萬元赌蔑，主要用于廣西城市建設(shè)學(xué)校的教育支出俯在；高等職業(yè)教育支出22,271.85萬元，主要用于廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的教育支出娃惯。

5.社會保障和就業(yè)支出218.18萬元,主要用于我廳離退休人員工資跷乐、離退休人員死亡撫恤金。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出280.45萬元罗迎，主要用于支付在職職工醫(yī)療保險費(fèi)用泊宴。

7.節(jié)能環(huán)保支出300.50萬元，主要用于全區(qū)住建系統(tǒng)可再生能源推廣應(yīng)用等支出秒足。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出7,059.37萬元钱图，主要用于全廳各職能部門的一般公務(wù)活動支出及專項建設(shè)補(bǔ)助支出荞狠。

9.其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 3,487.65萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)類支出。

10.保障性安居工程支出243.86萬元，主要用于農(nóng)村危房改造保障性安居工程支出栖啰。

11.住房改革支出376.83萬元，主要用于繳納職工住房公積金守迫。

三、2016年度政府性基金支出決算情況渤尚。

住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2016 年度政府性基金支出 463.55萬元公悟，其中：基本支出 0 萬元，項目支出463.55萬元催杆。全部為新型墻體材料專項資金支出列林。與去年同期決算相比減少206.12萬元，節(jié)約率30.78 %喻奥。按功能分類項級列示分析：

1.其他新型墻體材料專項基金支出（2156199）352.25萬元席纽，主要用于自治區(qū)墻改管理部門的專項業(yè)務(wù)工作支出、全區(qū)新型墻體材料專項基金的管理費(fèi)用等撞蚕，與去年同期決算相比減少199.17萬元润梯，節(jié)約率36.12 %。

2. 新型墻體材料宣傳培訓(xùn)專項基金支出（2156104）111.30萬元甥厦，主要用于自治區(qū)墻改管理專項業(yè)務(wù)的宣傳與培訓(xùn)工作纺铭，與去年同期決算相比減少6.95萬元，節(jié)約率5.88 %刀疙。

四舶赔、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出7,597.15 萬元谦秧，與去年同期決算相比增加33.62萬元竟纳，增加率0.44 %，其中：人員經(jīng)費(fèi)5,682.37萬元疚鲤，主要包括：基本工資锥累、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)溢扳、績效工資炸笋、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)1,914.76萬元祠乔，主要包括：辦公費(fèi)地毁、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)橱序、水費(fèi)唠延、電費(fèi)炭答、電費(fèi)、郵電費(fèi)情键、物業(yè)管理費(fèi)吵淌、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)钢墩、租賃費(fèi)、會議費(fèi)用押、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)靶剑、專用材料蜻拨、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)桩引、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)缎讼、工會經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等坑匠。

五血崭、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中厘灼，因公出國（境）費(fèi)支出決算36萬元夹纫；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算53.35萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.78    萬元设凹，合計99.13萬元舰讹，較年初預(yù)算118.84萬元，減少19.71萬元闪朱。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出36萬元螟衍。全年使用財政撥款安排，參加其他單位組織的出國團(tuán)組7個冕泡，全年因公出國（境）團(tuán)組共計7個佩捎，累計7人次。出國經(jīng)費(fèi)開支內(nèi)容包括：境外培訓(xùn)費(fèi)额神、國際旅費(fèi)卸窿、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)惑膀、公雜費(fèi)唐肩、國外城市間交通費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 53.35萬元贼么。其中：

1.公務(wù)用車購置支出 0 萬元穗掘。

2.公務(wù)用車運(yùn)行支出53.35萬元霸拦。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展  業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)称啸、維修費(fèi)屏疗、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等澜术。2016年艺蝴，我廳11 個所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 18 輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出 53.35 萬元鸟废，平均每輛2.96萬元猜敢。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 9.78 萬元,國內(nèi)公務(wù)接待批次 36批次，人次1490 次盒延。主要用于上級主管部門缩擂、兄弟省份相關(guān)單位和部門來桂開展專項調(diào)研、學(xué)習(xí)以及考察等公務(wù)活動發(fā)生的必要接待支出添寺。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)支出與年初預(yù)算數(shù)胯盯、上年支出數(shù)進(jìn)行對比，增減變動原因如下：

1计露、與年初預(yù)算數(shù)比較：2016年因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為52萬元博脑，實際開支36萬元，比年初預(yù)算節(jié)約16萬元薄坏，節(jié)余31%趋厉，主要原因：參加上級部門組織的出國團(tuán)組和出國人數(shù)較預(yù)算數(shù)減少；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算38.48萬元燕瞭，實際開支53.35萬元陶簿，比年初預(yù)算增加14.87萬元，增加38%黎困，原因：2016年編制年初預(yù)算時因公車改革航十，根據(jù)自治區(qū)公務(wù)用車制度改革，我廳行政及參公管理事業(yè)單位的公務(wù)用車一律參加改革斧呆，不再編列公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)诊势，38.48萬元為其他未參加此次公車改革單位保留的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。完成改革后质圾，年中追加維護(hù)費(fèi)指標(biāo)35.28萬元荔闭，故雖較年初預(yù)算有所增長，但與調(diào)整后年度預(yù)算額度比棋蒂，節(jié)約20.40萬元毒沥，節(jié)約27.67%，主要原因：我廳貫徹中央、自治區(qū)厲行節(jié)約擒蝎、反對浪費(fèi)有關(guān)文件精神中姜，進(jìn)一步加強(qiáng)對公務(wù)用車的管理，從而壓減了公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的開支跟伏；公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)28.36萬元丢胚，實際開支9.78萬元，比年初,預(yù)算節(jié)約18.58萬元受扳，節(jié)余65%携龟，主要原因：是我廳全面嚴(yán)格執(zhí)行自治區(qū)有關(guān)接待費(fèi)的管理規(guī)定，并進(jìn)一步完善了內(nèi)部財務(wù)管理制度勘高，有效杜絕了違規(guī)接待現(xiàn)象的發(fā)生骨宠，從而壓縮了經(jīng)費(fèi)開支。

2相满、與上年支出數(shù)比較：2015年因公出國（境）費(fèi)支出30.63萬元，2016年同比增加5.37萬元桦卒，增加17%立美，主要原因：因工作需要，參加上級組織出國人數(shù)有所增加方灾；2015年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出134.19萬元建蹄，2016年同比節(jié)約80.84萬元，節(jié)約60.2%播托，主要原因：根據(jù)自治區(qū)公務(wù)用車制度改革要求饿严，2016年，我廳行政及參公管理事業(yè)單位的公務(wù)用車一律參加改革丙藤，同時缓墅，還進(jìn)一步加強(qiáng)對公務(wù)用車的管理，從而壓減了公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的開支窘螃；2015年公務(wù)接待費(fèi)支出10.70萬元挑单，2016年同比節(jié)約0.92萬元，節(jié)約8.6%册向，主要原因：是我廳全面嚴(yán)格執(zhí)行自治區(qū)有關(guān)接待費(fèi)的管理規(guī)定唾莲，并進(jìn)一步完善了內(nèi)部財務(wù)管理制度，有效杜絕了違規(guī)接待現(xiàn)象的發(fā)生瘸卦，從而壓縮了經(jīng)費(fèi)開支瘩此。

綜上，2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)與當(dāng)年年初預(yù)算數(shù)柳锣、上年支出數(shù)相比愧理，均有較大比例的減少，減少的主要原因是：我廳嚴(yán)格控制公款接待沪曙、因公出國（境）等開支奕污，認(rèn)真貫徹執(zhí)行行政萎羔、全額事業(yè)單位公務(wù)用車制度改革，嚴(yán)格按自治區(qū)相關(guān)管理辦法碳默、標(biāo)準(zhǔn)贾陷、審批程序執(zhí)行，在保證合理開支嘱根、必要開支的同時髓废，堅持厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)该抒。

六慌洪、其他重要事項情況說明。

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明凑保。

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出429.95萬元冈爹，比2015年減少38.85萬元，降低8.28%欧引。主要原因是：嚴(yán)格按自治區(qū)相關(guān)管理辦法枪蜕、標(biāo)準(zhǔn)、審批程序執(zhí)行迈招，在保證合理開支农泊、必要開支的同時，堅持厲行節(jié)約缘赋、反對浪費(fèi)碰蚂。

（二）政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額 15,028.23 萬元誓胆，其中：政府采購貨物支出2,849.63萬元竣楼、政府采購工程支出  11,200.28萬元、政府采購服務(wù)支出978.32萬元廊擦。授予中小企業(yè)合同金額6,210.11萬元穿汽，占政府采購支出總額41.32 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,581.28萬元觉浦，占政府采購支出總額的 17.18%题束。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日院仿，本部門共有車輛 33 輛秸抚，其中，一般公務(wù)用車31 輛歹垫、特種專業(yè)技術(shù)用車 1 輛剥汤、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備15 臺（套），100萬元以上專用設(shè)備 2 臺（套）吭敢。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況碰凶。

2016年，我單位共組織對 14個項目進(jìn)行了績效評價鹿驼，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款 4,075.27萬元欲低，占年初預(yù)算33,800.27萬元的12%⌒笪績效評價結(jié)果顯示砾莱，上述項目支出績效情況理想，達(dá)到項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)凄鼻。

以自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心現(xiàn)場專業(yè)人員考試項目為例腊瑟。該項目為落實國家職業(yè)資格制度和人才培養(yǎng)政策，增強(qiáng)住建人才隊伍整體素質(zhì)和從業(yè)能力建設(shè)唠陈，加強(qiáng)和規(guī)范行業(yè)技術(shù)崗位從業(yè)人員的管理僚尚，不斷提高行業(yè)專業(yè)人員技術(shù)水平，保證工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)锭泼，促使住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)穩(wěn)步健康發(fā)展火毕，進(jìn)而為推動住建系統(tǒng)各項事業(yè)又好又快發(fā)展提供人才保障和智力支持，進(jìn)行立項赠槽。

1. 現(xiàn)場專業(yè)人員考試項目資金情況

（1）資金來源及到位情況

廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心為自收自支的事業(yè)單位，納入公共財政預(yù)算管理攒坊，各項收入均為非稅收入并全額上繳財政國庫幢戳，嚴(yán)格執(zhí)行“預(yù)算資金收支兩條線管理”的規(guī)定，實行財政“零余額賬戶”國庫集中支付管理制度泰涡。

（2）資金撥付和使用情況

2016年財政廳撥付現(xiàn)場專業(yè)人員考試項目預(yù)算資金350萬元外抓，實際支出350萬元，收支平衡像兆，沒有超支預(yù)算現(xiàn)象蜓呀。

（3）資金管理情況

項目資金按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度的規(guī)定，嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行河哑，尡芊蹋款專用，資金支付履行審批程序璃谨，手續(xù)規(guī)范齊全沙庐。

2.現(xiàn)場專業(yè)人員考試項目績效目標(biāo)完成情況

（1）數(shù)量目標(biāo)方面。本年度實際考生8.15萬人佳吞，超出年初預(yù)計數(shù)量目標(biāo)1.15萬人（年初預(yù)計7萬人）拱雏，達(dá)到預(yù)期目的。

（2）資金管理目標(biāo)方面。按照厲行節(jié)約铸抑、保證質(zhì)量的方針贡耽，依據(jù)年初批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行，無超支現(xiàn)象鹊汛，且項目質(zhì)量合格蒲赂、社會效益很好、服務(wù)對象滿意柒昏。

（3）項目管理質(zhì)量方面凳宙。一是加大考試考務(wù)信息化建設(shè)。在考生報名轻调、考務(wù)管理尽诀、評卷、成績公布等環(huán)節(jié)實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化管理皮匪，提高了服務(wù)工作質(zhì)量和效率陆宝；通過采用電子化評卷、評卷過程數(shù)據(jù)監(jiān)測預(yù)警分析涮观、評卷二次復(fù)核等措施坑状，消除了人為誤差，保障評卷的準(zhǔn)確性和公平性梳让。并在考試過程中配備身份證識別儀和手機(jī)信號屏蔽儀却坦，有效防止考生作弊，確庇髅考試公平殃练。二是加強(qiáng)考試安全管理和保密措施。在考試命題和評卷環(huán)節(jié)采取全封閉疚筋、全程視頻監(jiān)控的保密措施扫皱；考試過程實行“巡考、督考捷绑、監(jiān)考”三級監(jiān)控模式韩脑，并采取考區(qū)組長負(fù)責(zé)制，委托具有保密資質(zhì)的單位運(yùn)送各考區(qū)的試卷并全程遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控粹污，租用具有國家級考試保密條件的保密室保管試卷段多，安排專人24小時值班，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)試卷保密室壮吩，有效確瘪孟唬考試秩序和試卷安全。三是提升服務(wù)質(zhì)量粥航，考試項目考生零投訴琅捏，無考生要求對考試試卷進(jìn)行復(fù)查生百。四是項目進(jìn)展守時，按年度進(jìn)度計劃順利完成柄延，得到服務(wù)對象認(rèn)可蚀浆。

3. 現(xiàn)場專業(yè)人員考試項目績效分析

根據(jù)2016年度自治區(qū)本級預(yù)算績效管理項目再評價評分表，按項目績效目標(biāo)管理搜吧、項目決策箍伏、項目管理、項目完成情況乒踢、項目效果情況揪馅、評價工作開展情況6個一級指標(biāo)及相應(yīng)分級指標(biāo)再結(jié)合考試項目具體分析，評分結(jié)果優(yōu)捡霹，圓滿完成項目績效目標(biāo)要求瞳州，在數(shù)量指標(biāo)方面有超越、在質(zhì)量指標(biāo)上有提升卧袄，產(chǎn)生超預(yù)期的社會效益寒护。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金纸谤。

二潭鞭、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三讲稀、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入汤笋。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”葱峡、“事業(yè)收入”啄枕、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五族沃、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”泌参、“經(jīng)營收入”脆淹、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取沽一、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金盖溺。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成铣缠、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金烘嘱。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金蝗蛙、事業(yè)基金和繳納的所得稅蝇庭，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金醉鳖。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排哮内、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施剪炮，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九达植、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)藤门、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十轿侍、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出酒尝。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出皿腾。

十二迫手、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)誉煎、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)报葬。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)痛贬、國外城市間交通費(fèi)挺久、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)驻债、培訓(xùn)費(fèi)乳规、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)合呐、燃料費(fèi)暮的、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)淌实、保險費(fèi)冻辩、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出拆祈。

十三恨闪、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)放坏、郵電費(fèi)咙咽、差旅費(fèi)、會議費(fèi)淤年、福利費(fèi)钧敞、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)蛙陆、辦公用房水電費(fèi)笨迂、辦公用房取暖費(fèi)摄李、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用乌心。